Отчет о доходах и расходах на 2015 год
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ ОШ №198
(тыс.тенге)
|
Наименование
|
План на 2015 год |
|
ДОХОДЫ
|
|
|
Финансирование из бюджета |
102 046,00 |
|
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
- |
|
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча) |
|
|
Итого доходов
|
102 046,00 |
|
РАСХОДЫ
|
|
|
Заработная плата |
63 417,00 |
|
Коммунальные услуги |
8 380,00 |
|
Приобретение хоз. товаров и инвентаря |
787,00 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
763,00 |
|
Приобретение питьевой воды и одноразовые стаканы |
683,00 |
|
Текущий ремонт |
- |
|
Услуга связи |
264,00 |
|
Приобретение медикаментов |
100,00 |
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
1 800,00 |
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
- |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
- |
|
Расходы по услугам и работ |
25 852 |
|
Итого расходов
|
102 046,00 |
Директор КГУ ОШ №198 Канапьянова А.С.
Гл. Бухгалтер Мұхан А.М.
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015 г.
КГУ ОШ №198
Местонахождение организации: г. Алматы, Турксибский р-он, мкр. Жас қанат 129
- I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 102 046,00 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 100 246,00 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча 1 800 тыс.тенге,
- специальному счету – не выделено;
- спонсорской и благотворительной помощи – не выделено.
Итого доходы за 12 месяцев 2015г. составляют 102 046,00 тыс.тенге.
- II. Расходы за 12 месяцев составили 102 046,00 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 63 417,00 тыс.тенге.
Штатная численность работников КГУ ОШ №198 – 70 единиц, в том числе административно-хоз.персонал – 11 единиц, педагогический персонал – 40 единиц, младший обслуживающий персонал – 19 единиц;
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду канализацию и электроэнергию 8 380,00 тыс.тенге:
Отопление ТОО «КазТрансГаз»;
Холодная вода ГКП на ПХВ «Бастау»;
Канализация ГКП на ПХВ «Тоспа Су»;
Электроэнергия ТОО АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ.
|
№ |
Наименование |
Выплата за 12 месяцев (тыс.тенге) |
|
1 |
Заработная плата |
63 417,00 |
|
2 |
Оплата коммунальных услуг: -Электроэнергия -Канализация -Отопление -Холодная вода |
8 380,00 |
|
3 |
Приобретены хозяйственные товары и инвентарь |
787,00 |
|
4 |
Приобретены канцелярские товары: |
763,00 |
|
5 |
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: -Питьевая вода -Стаканы |
683,00
|
|
6 |
Услуги связи |
264,00 |
|
7 |
В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов |
100,00 |
|
8 |
Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание |
1 800,00 |
|
9 |
Расходы по услугам и работ: |
25 852,00 |
|
|
Бесплатным питанием с января по май 2015г. обеспечены учащиеся 1-4 кл. |
17 126,5 |
|
Медосмотр работников |
130,00 |
|
|
Оплачены банковские услуги за перечисление зарплаты на карт счета |
200,00 |
|
|
Оплачено программное обеспечение 1С бухгалтерия |
276,00 |
|
|
Вывоз и сбор ТБО |
240,00 |
|
|
Комплексная система безопасности: -Охранно-тревожная сигнализация -Пожарная сигнализация -Система видеоконтроля |
4 440,00 |
|
|
Услуги дератизации |
198,20 |
|
|
Перезарядка огнетушителей |
216,00 |
|
|
Услуги по промывке системы отопления |
80,00 |
|
|
Тех. обслуживание системы отопления |
162,00 |
|
|
Услуги по изготовлению документов на землю |
8,5 |
|
|
Услуги по обучению сотрудников по МСФО |
80,00 |
|
|
Разработка плана эвакуации |
84,00 |
|
|
Установка по комплексной системе безопасности |
1 279,30 |
|
|
Приобретение инструментов и хоз. инвентаря |
583,00 |
|
|
Программное обеспечение |
145,00 |
|
|
Тех.обслуживание телефонной связи |
154,00 |
|
|
Изготовление баннера |
180,00 |
|
|
Изготовление стенда |
189,6 |
|
|
Тех.поддержка сайта по проекту "Интерактивная школа" |
38,9 |
|
|
Экспертное обследование дымоходов |
41,00 |
|
|
ИТОГО |
3. Выплата премии Акима в помощь молодым специалистам в сумме 1 500,00 тыс.тенге
|
№ |
ФИО |
Сумма |
|
1 |
Сарсенбаева Айдана Серикбайкызы |
150,0 |
|
2 |
Канапьянова Жадыра Бакытовна |
150,0 |
|
3 |
Кожакова Раушан Керимбековна |
150,0 |
|
4 |
Усейн Есен Жанатбекұлы |
150,0 |
|
5 |
Сұлтан Нұржамал Бақытқызы |
150,0 |
|
6 |
Нұртөлеуова Қамар Қуанышбекқызы |
150,0 |
|
7 |
Утегенова Асель Тумабаевна |
150,0 |
|
8 |
Абдраимова Ултуар Мухтаровна |
150,0 |
|
9 |
Жабағиева Айнара Нурланкызы |
150,0 |
|
10 |
Тұрсынбайұлы Ерзада Тұрсынбайұлы |
150,0 |
|
ИТОГО |
1 500,00 |
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 787,00 тыс.тенге
|
Наименование |
Ед |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
|
Хлор в таблетках |
банка |
4 |
5300 |
21200 |
|
Комет в пакетиках |
шт |
100 |
225 |
22500 |
|
Ткань обтирочный |
рулон |
140 |
13500 |
189000 |
|
Чистящее средство для окон |
шт |
100 |
310 |
31000 |
|
Туалетное мыло |
шт |
40 |
75 |
3000 |
|
Жидкое мыло |
шт |
50 |
235 |
11750 |
|
Хоз.мыло |
шт |
50 |
60 |
3000 |
|
Корзина для мусора |
шт |
30 |
400 |
12000 |
|
Мусорное ведро с педалью |
шт |
20 |
600 |
12000 |
|
Перчатки хб |
шт |
100 |
50 |
5000 |
|
Веники сорго по качеству |
шт |
40 |
545 |
16350 |
|
Вантуз |
шт |
10 |
390 |
3900 |
|
Швабра деревянная |
шт |
30 |
240 |
7200 |
|
Ержик для унитаза |
шт |
10 |
330 |
3300 |
|
Щетка железная большая |
шт |
50 |
150 |
7500 |
|
Мыльница |
шт |
50 |
150 |
7500 |
|
Щетка для снятия паутины |
шт |
9 |
1000 |
9000 |
|
Савок |
шт |
40 |
250 |
10000 |
|
Порошок |
пач |
50 |
300 |
15000 |
|
Лампочки |
шт. |
30 |
700 |
21000 |
|
Диспенсер напольный |
шт. |
3 |
19000 |
57000 |
|
Метла чий с череном |
шт |
30 |
710 |
21300 |
|
Шланг резиновый |
м |
60 |
450 |
27000 |
|
Перчатки гелевые |
шт |
100 |
145 |
14500 |
|
Крот порошок |
шт |
150 |
95 |
14250 |
|
Коврик для входа |
шт |
4 |
1800 |
7200 |
|
Перчатки х/б |
шт |
200 |
100 |
20000 |
|
Чистящее средсво для окон |
шт |
35 |
1800 |
63000 |
|
Лампочки |
шт |
200 |
100 |
20000 |
|
Антивирус для ПК |
шт |
1 |
7550 |
7550 |
|
Новогоднее оформление |
шт |
124000 |
||
|
ИТОГО |
787,00 |
4. Приобретены канцелярские товары – 763,00 тыс.тенге
|
№ |
Наименование |
Ед.изм |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
|
|
Папка регистратор 8см |
шт |
50 |
480 |
24000 |
|
|
Папка файловая 30л |
шт |
100 |
250 |
25000 |
|
|
Бумага цветная А4 |
уп |
100 |
630 |
63000 |
|
|
Маркер цветной |
уп |
50 |
280 |
14000 |
|
|
Индексы в наборе |
уп |
10 |
100 |
1000 |
|
|
Карандаш цветной |
уп |
20 |
400 |
8000 |
|
|
Ручка |
шт |
130 |
123 |
16000 |
|
|
Гуашь |
уп |
10 |
610 |
6100 |
|
|
Кисточки |
уп |
10 |
240 |
2400 |
|
|
Скотч |
шт |
20 |
280 |
5600 |
|
|
Журналы для школы 1-4 |
шт |
15 |
800 |
12000 |
|
|
Журналы для школы 5-11 |
шт |
15 |
800 |
12000 |
|
|
Файл прозрачный 0,04мм А4 |
шт |
4000 |
15 |
60000 |
|
|
Бумага SvetoCopy А4. 80г/м2, 96% 500л |
пач |
200 |
722 |
144 400 |
|
|
Карандаш простой |
шт |
40 |
115 |
4600 |
|
|
Ручка |
шт |
80 |
130 |
10400 |
|
|
Линейка |
шт |
10 |
43 |
430 |
|
|
Ластик |
шт |
10 |
25 |
250 |
|
|
Степлер №24/6, черный |
шт |
30 |
520 |
15600 |
|
|
Дырокол |
шт |
5 |
490 |
2460 |
|
|
Скобы для степлера |
шт |
15 |
50 |
750 |
|
|
Скоросшиватель |
шт |
100 |
65 |
6500 |
|
|
Ватман |
лист |
15 |
115 |
1725 |
|
|
Штрих |
шт |
20 |
260 |
5200 |
|
|
Клей карандаш |
шт |
20 |
280 |
5600 |
|
|
Точила для карандашей |
шт |
20 |
65 |
1300 |
|
|
Стикер цветной |
шт |
15 |
230 |
3450 |
|
|
Скрепки |
уп |
8 |
250 |
2000 |
|
|
Ножницы |
шт |
12 |
310 |
3715 |
|
|
Регистратор, 8см, синий, А4 ПВХ |
шт |
50 |
470 |
23500 |
|
|
Калькулятор |
шт |
8 |
1707 |
13650 |
|
|
Лоток для бумаг |
шт |
30 |
1941 |
58230 |
|
|
Подписка |
|
|
|
100000 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
763,00 |
5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 100,00 тыс.тенге.
6. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 683,00 тыс.тенге (Питьевая вода и пластиковые стаканы).
7. На оплату услуги связи и интернета затрачено – 264,00 тыс.тенге.
Итого расходы за 12 месяцев 2015г. составили 102 04600 тыс.тенге.
Директор КГУ ОШ №198 Канапьянова А.С.
Гл. бухгалтер Мұхан А.М.